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    關于使用 部分暫時閑置的募集資金購買銀行保本理財產品的公告 ...

    2016-5-31 09:41| 查看: 2377

    根據深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會二十四次會議及2015年年度股東大會審議批準的《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的議案》, 同意公司在確保不影響募投項目建設和募集資金使用的情況下,為提升暫時閑置募集資金使用效率,使用不超過10,000萬元(含本數)人民幣購買低風險保本型銀行理財產品(以發生額作為計算標準并連續十二個月內循環使用額度),期限自股東大會決議通過之日起一年內有效,并授權公司管理層具體實施(詳見2016年2月3日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網上的《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2016-011)。
    本次使用部分暫時閑置的募集資金購買銀行保本理財產品不存在變相改變募集資金用途的行為,且不影響募集資金項目的正常實施;不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    公司購買的理財產品不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中相關章節規定的風險投資產品。
    一、本次使用部分暫時閑置的募集資金購買理財產品情況
    2016年5月26日,公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行泰然支行(簡稱“浦發銀行”或“銀行”)簽訂了利多多對公結構性存款產品合同,公司以暫時閑置的募集資金人民幣8,000萬元購買其發行的理財產品,具體情況如
    下:
    1、產品名稱: 上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款2016年JG372期;
    2、產品代碼:1101168372;
    3、產品收益起算日:2016年05月27日;
    4、產品到期日: 2016年08月26日;
    5、產品類型:保本保證收益型產品;
    6、產品收益率:3.05%/年;
    7、投資金額:8,000萬元;
    8、投資及收益幣種:人民幣;
    9、 產品收益與分配:
    (1)本產品為保證收益型產品,銀行確保公司本金和約定收益,到期一次性返還產品存款本金和約定的產品收益。
    (2)本產品收益計算方式為:
    根據本產品收益率和實際存續期限,比照中國人民銀行定期存款計息規則計算產品收益。
    (3)本產品收益的計算中已包含(計入)銀行的運營管理成本。公司無需支付或承擔本產品下的其他費用或收費。
    (4)在存款本金和產品收益兌付日,銀行將存款本金和產品收益劃付至本合同第二條第2款公司指定賬戶。
    10、 計息方式:月利率=年收益率÷12;日利率=年收益率÷360 ,以單利計算。
    11、投資標的:
    主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業債、短融、中期票據、同業拆借、同業存款、債券或票據回購等,同時銀行通過主動性管理和運用結構簡單、風險
    較低的相關金融工具來提高該產品的收益率。
    不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中相關章節規定的風險投資產品。
    12、產品存款本金和產品收益兌付日: 兌付日為產品到期日當天或在銀行行使提前終止權時的提前終止日當天,如到期日(或提前終止日)為非工作日,則兌付日順延至下一工作日。到期日與實際存款本金和收益兌付日之間的期間不計付利息。資金到賬時間在兌付日24:00前,不保證在兌付日銀行營業時間內資金到賬。
    13、提前終止權:
    若2016年6月22日或2016年7月21日的1個月Shibor低于2.1%,浦發銀行有權但無義務,相應在2016年6月24日或2016年7月25日提前終止本產品,浦發銀行在提前終止日前1個工作日內在營業網點或網站或以其他方式發布信息公告,無須另行通知公司。公司無產品的提前贖回權。
    14、資金來源:公司募集資金。
    15、關聯關系說明:公司與浦發銀行無關聯關系。
    二、投資風險及應對措施
    (一)投資風險
    1、盡管銀行保本保收益型理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資可能受到包括但不限于期限風險、政策風險、市場風險、延遲兌付風險、流動性風險、再投資風險、信息傳遞等風險、不可抗力風險的影響。
    2、資金存放與使用風險。
    3、相關人員操作和道德風險。
    (二) 針對投資風險,上述投資應嚴格按照公司對外投資、委托理財等管理制度執行,以有效防范投資風險,確保資金安全。
    1、針對資金存放與使用風險,擬采取措施如下:
    (1)公司股東大會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括(但不限于)選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務負責人負責組織實施,由公司財務部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;
    (2) 建立臺賬管理,對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作;
    (3) 公司內審部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告;
    (4) 獨立董事應當對低風險投資理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司內審部核查的基礎上,以董事會審計委員會核查為主。同時,獨立董事應發表相關的獨立意見;
    (5)公司監事會應當對低風險投資理財資金使用情況進行監督與檢查;
    (6)公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內低風險投資理財以及相應的損益情況。
    2、針對投資相關人員操作和道德風險,擬采取措施如下:
    (1) 公司投資參與人員負有保密義務,不應將有關信息向任何第三方透露,公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品,否則將承擔相應責任。
    (2) 實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離;
    (3) 資金密碼和交易密碼分人保管,并定期進行修改。
    (4) 負責投資的相關人員離職的,應在第一時間修改資金密碼和交易密碼。
    三、對公司日常經營的影響
    公司使用部分暫時閑置的募集資金購買保本理財產品,由管理層根據經營情況測算,公司目前財務狀況穩健,因此相應資金的使用不會影響公司日常業務的開展,不影響募集資金項目的正常實施,而有利于提高暫時閑置募集資金的使用效率,股東大會授權公司管理層負責日常實施,指派專人實時關注和分析理財產品投向及其進展,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制市場風險。公司將按照相關制度進行決策、實施、檢查和監督,確保理財產品購買事宜的規范化運行,嚴格控制理財資金的安全性。
    四、公告日前十二個月購買理財產品的情況
    1、公司于2015年3月11日,與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行簽訂了保本理財產品合同,公司以暫時閑置的募集資金8,000萬元購買其發行對公結構性存款理財產品, 產品期限為2015年3月13日至2015年6月12日。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-017。
    2、公司于2015年4月8日,與廣發銀行股份有限公司深圳科技園支行(以下簡稱“廣發銀行”)簽訂了《廣發銀行“廣贏安薪”高端保證收益型(B款)人民幣理財計劃對公產品合同》,公司以自有資金5,000萬元人民幣購買其發行的保證收益型理財產品, 產品期限為2015年4月8日至2015年7月8日。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-025。
    3、公司于2015年5月11日,與交通銀行股份有限公司深圳南海支行(以下簡稱“交通銀行”)簽訂了《交通銀行“蘊通財富?日增利”集合理財計劃協議(期次型)》,公司以自有資金3,000萬元人民幣購買其發行的保證收益型理財產品,產品期限為2015年5月12日至2015年8月11日。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行理財產品的公告》,公告編號:2015-040。
    4、公司于2015年7月3日,與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行簽訂了保本保證收益型理財產品合同,公司以暫時閑置的募集資金8,000萬元購買其發行的理財產品,產品成立日為2015年7月6,投資期限為90天。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用閑置募集資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-059。
    5、公司于2015年7月10日,與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽訂了關于“非凡資產管理62天安贏第057期對公款理財產品”的理財產品合同,公司以自有資金1,000萬元人民幣購買其發行的保證收益型理財產品,產品成立日為2015年7月14,投資期限為62天。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-065。
    6、公司于2015年7月13日,與廣發銀行股份有限公司深圳科技園支行簽訂了關于廣發銀行“廣贏安薪” 高端保證收益型人民幣理財計劃對公產品合同,公司以自有資金5,000萬元人民幣購買其發行的保證收益型理財產品,產品期限從2015年7月13至2015年10月13日。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-067。
    7、公司于2015年8月13日,與交通銀行股份有限公司深圳南海支行簽訂了關于“蘊通財富?日增利S款”集合理財計劃協議,公司以自有資金3,000萬元人民幣購買其發行的保本浮動收益型理財產品, 產品期限為90天。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-073。
    8、公司于2015年9月16日,與中國民生銀行股份有限公司深圳分行(簡稱“民生銀行”)簽訂了 “中國民生銀行結構性存款合同”,公司以自有資金1,000萬元人民幣購買其發行的保本浮動收益型理財產品,產品期限從2015年9月16至2015年12月16日。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨
    潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-080。
    9、公司于2015年9月17日,與興業銀行股份有限公司深圳高新區支行(簡稱“興業銀行”)簽訂了 “興業銀行人民幣機構理財計劃協議書”,公司以自有資金6,000萬元人民幣購買其發行的保本浮動收益型理財產品, 產品期限從2015年9月17至2015年10月22日。具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-080。
    10、公司于2015年10月13日,與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳泰然支行簽訂了保本保證收益型“利多多對公結構性存款產品”的理財合同,公司以暫時閑置的募集資金8,000萬元購買其發行的理財產品,產品期限從2015年10月14至2016年01月14日;2015年10月14日,公司與廣發銀行股份有限公司深圳科技園支行簽訂了 “廣發銀行‘廣贏安薪’保證收益型(B款)人民幣理財計劃對公產品合同”,公司以自有資金5,000萬元人民幣購買其發行的保證收益型理財產品, 產品期限從2015年10月14至2016年01月13日;具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分暫時閑置的募集資金和自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-082。
    11、公司于2015年10月13日,與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳泰然支行簽訂了保本保證收益型“利多多對公結構性存款產品”的理財合同,公司以暫時閑置的募集資金8,000萬元購買其發行的理財產品,產品期限從2015年10月14至2016年01月14日;2015年10月14日,公司與廣發銀行股份有限公司深圳科技園支行簽訂了 “廣發銀行‘廣贏安薪’保證收益型(B款)人民幣理財計劃對公產品合同”,公司以自有資金5,000萬元人民幣購買其發行的保證收益型理財產品, 產品期限從2015年10月14日至2016年01月13日;具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分暫時閑置的募集資金和自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-082。
    12、2015年12月2日,公司與廣發銀行股份有限公司深圳分行科技園支行(簡稱“廣發銀行”或“銀行”)簽訂了 “廣發銀行“薪加薪16號”人民幣理財計劃產品合同”,公司以自有資金4,000萬元人民幣購買其發行的保本浮動收益型理財產品, 產品期限從2015年12月2日至2016年2月29日;具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用自有資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2015-097。
    13、2016年1月26日,公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳泰然支行簽訂了保本保證收益型利多多公司理財產品合同,公司以暫時閑置的募集資金8,000萬元購買其發行的理財產品, 產品期限為28天;具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分暫時閑置的募集資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2016-006。
    14、2016年2月25日,公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行簽訂了利多多對公結構性存款產品合同,公司以暫時閑置的募集資金人民幣8,000萬元購買其發行的理財產品, 產品期限從2016年02月26日至2016年05月26日;具體內容詳見刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于使用部分暫時閑置的募集資金購買銀行保本理財產品的公告》,公告編號:2016-017。
    除以上行為外,公司本次公告日前十二個月未購買其他類型的理財產品。
    五、備查文件
    公司與浦發銀行簽署的《利多多對公結構性存款產品合同》;
    特此公告。
    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    董 事 會
    二○一六年五月二十七日

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